Принципы составления финансового плана в Ms Excel

Структурированный подход к финансовому планированию собственного бизнеса сделает процесс не только простым и приятным, но и поможет провести его без специальных знаний.

Сегодня мы рассмотрим ключевые принципы и подходы составления финансового плана в Ms Excel.

1. Определите цели

Решите для себя, для каких целей составляется финансовый план и кто будет работать с документом.

Оцените риск разглашения конфиденциальной информации.
Будут ли читатели обсуждать его еще с кем-то или знакомиться самостоятельно.

2. Упростите настолько, насколько возможно

Итоговый документ должен быть простым и читабельным. Изначально он отвечает на вопрос, что необходимо для реализации идеи и какой результат ожидается получить. В зависимости от проекта, можно детализировать некоторое составные и подготовить стандартный набор документов, которые содержит финансовый план.

3. Структурируйте финансовый план

Определите структуру финансового плана и порядок его составления. Убедитесь, что с документом легко работать, легко понимать, а также вносить и редактировать данные. Работа должна быть организована так, чтобы не вводить одни и те же данные несколько раз.
Необходимо использовать гиперссылки и цветом выделять ячейки, которые можно редактировать, а также те, которые содержат формулы.

Если указанный пункт вызывает сложности, поможет пошаговый проводник PlanBusiness Pro. С его помощью можно не только планировать финансы, но и составить всесторонний бизнес-план проекта.

4. Защищайте ячейки с формулами

Используйте возможности защиты ячеек Ms Excel, чтобы предотвратить случайное редактирование формул.

5. Обеспечьте валидацию данных и условное форматирование

Удобно использовать выпадающие списки, чтобы не делать ошибок в наименованиях и текстовых полях. Это позволит комфортно проводить выборки и сортировать данные. Благодаря условному форматированию можно наглядно анализировать значение полей. Например, если значение ячейки в допустимых пределах, ее цвет — зеленый, если есть небольшое отклонение — желтый, если отклонение значительно — красный.

Подобным образом можно оценивать значение прибыли, дебиторской задолженности и тому подобное.

6. Комментируйте ячейки

Это позволит обеспечить детализированное описание порядка расчетов и значения ячеек.

7. Избегайте дублирования расчетов

Если значение показателя рассчитано один раз, не нужно его рассчитывать повторно, достаточно использовать гиперссылку.

8. Визуализируйте данные

Используйте графики, диаграммы и другие способы визуализации данных. С помощью специальной вставки их можно поместить в презентацию проекта Ms PowerPoint или текстовые документы Ms Word.